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华富基金廖庆阳:创新药产业迎“Deepseek时刻”,全球化红利加速释放

在全球医药研发重心东移与国内支付改革深化的双重驱动下,创新药资产正成为长期资金配置的核心标的之一。据2025年美国临床肿瘤学会年会数据显示,中国药企口头报告数量高达73项,这标志着中国创新药已经跻身全球第一梯队。与此同时,万得创新药概念指数(0041049)近一年涨幅达65.68%,显著跑赢沪深300的19.77%(数据来源wind,截止2025/7/23。指数历史业绩不预示其未来表现,不构成对相关基金未来业绩表现的保证。),印证了市场对创新药资产的迫切需求。

当国家政策推动近2万亿医保资金“腾笼换鸟”,DRG例外支付机制为临床急需创新药开辟绿色通道,商保配套政策落地催生万亿级支付增量,国内创新药的潜在市场空间预计将扩容5倍。对此,华富健康文娱基金经理廖庆阳指出:"三生制药和辉瑞的60.5亿美元合作刷新国产药出海记录,泽布替尼全球销售额突破10亿美元,科伦博泰ADC药物海外授权首付3.5亿美金,印证了国产创新药进入国际化兑现阶段。"据基金二季报,他管理的基金聚焦创新药投资机会,今年以来回报达61.81%,大幅超越业绩比较基准3.22%的收益。(业绩经托管行复核、基准数据来源于wind,业绩基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%,截止2025/7/22。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。)。

廖庆阳在最新一期的季报中表示,中期维度来看,国内创新药出海仍在持续落地,积极临床数据不断披露,他认为创新药产业以三年为一个周期维度,板块中期有望迎来震荡向上的行情,真正具有高临床价值的创新药产品或将迎来新一轮投资机会。而长期来看,重点关注受益于国产替代、技术创新以及提升患者生存质量的创新药、创新医疗器械和设备;受益于处方外流的药品零售和流通;受益于消费复苏的医疗服务和消费医疗;受益于工程师红利、承接全球需求的医药制造和研发服务;受益于政策支持的传统中药、OTC和院内中药,以及受益于工程师红利、国产替代大潮的生命科学上游产业链等;同时,将继续密切跟踪新兴医疗技术、AI+医疗与新药研发、医疗大数据、细胞与基因治疗、合成生物学、脑机接口等技术进步孕育的新的投资机会。

"当中国药企每10亿研发资金产出新药数量赶超欧美和日本,而市值不足其1/5时,全球资金重估中国创新药企业的浪潮已不可阻挡。"廖庆阳强调。未来随着政策红利的持续释放,生物医药技术的不断突破,国产创新药产业或将迎来医药领域的“Deepseek时刻”,有望打开更广阔的成长空间。

注:文中所提产品及相关数据均来自公开信息,不构成任何投资建议。

基金有风险,投资需谨慎。本文关于医药板块和证券市场的论述仅为本公司对当下证券市场与相关行业的研究观点,基于市场环境的不确定和多变性,所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本内容仅用于投资者沟通交流之目的,不构成对任何机构和个人投资的建议或意见,不代表本公司管理基金当下或未来的持仓,也不必然作为本公司管理之基金进行投资决策的依据,不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自托管行复核、Wind与公开资料整理,本公司并不保证本文件所载文字及数据的准确性及完整性,不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前,应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验,审慎参与基金/股市投资。华富健康文娱灵活配置混合型基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的0%-95%,投资于本基金合同界定的健康文娱主题相关证券不低于非现金基金资产的80%,基金投资收益将受到证券市场调整而发生波动,可能会发生本金亏损。有关本基金的具体风险,请详见《招募说明书》相关章节。基金管理人对本基金的风险评级为R3级,适合风险承受能力等级为C3级及以上投资者认购。廖庆阳,12年证券从业经验,其中3年基金管理经验。2020年9月加入华富基金管理有限公司,目前担任华富健康文娱灵活配置混合型基金 (2021.11.10起)的基金经理。华富健康文娱A(2015.8.4成立),业绩基准为沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%,过往业绩回报/同期基准如下:2020年41.61%/15.58%,2021年-13.79%/-0.18%,2022年-17.73%/-9.43%,2023年6.18%/-3.88%,2024年-24.02%/11.94%;华富健康文娱C(2023.9.1成立),业绩基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%,过往业绩回报/同期基准如下:2023年截至当年年末成立未满六个月不展示其业绩,2024年-24.32%/11.93%。(以上数据来自基金定期报告)


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